Així intercanvio opcions sobre accions (7 mesos d’acció comercial)

Un lloc per practicar allò que heu après

Per a aquells de vosaltres que ara heu adquirit prou coneixement i comprensió sobre les opcions sobre accions, és hora de començar a practicar el que heu après. Estic segur que molts de vosaltres heu desitjat trobar un lloc web que us ofereixi un servei per poder veure com es realitzen les operacions d’opcions de manera continuada. On podríeu veure com s’inicia, es controla, s’ajusta (si / quan cal) un comerç d’opcions i, finalment, es tanca.

Bé, heu trobat el lloc adequat per a això.

Aquí he publicat les meves opcions reals d’operacions durant un període de set mesos. Però com que hi ha dotzenes de sistemes de negociació d’opcions, em vaig limitar a negociar aquelles estratègies que són les més habituals per a principiants i aquells que han augmentat el seu coneixement fins a nivells lleugerament superiors. Les operacions d’opcions que es mostren aquí són aquelles que impliquen la compra i venda de trucades i vendes, venda de trucades cobertes, venda de vendes cobertes, operacions de distribució (majoritàriament diferències de crèdit) i el procés tan important de desplegament d’opcions si i quan aquestes eren necessàries.

Estratègies de negociació d’opcions que he utilitzat

Com he dit, els sistemes de negociació d’opcions que s’utilitzen en les operacions reals són els següents:

• Comprar trucades i trucades (principalment trucades) com a estratègia d’inversió especulativa a la borsa. Aquesta és una estratègia direccional per a aquells que aposten per una acció en una direcció, cap amunt o cap avall. Consulteu el meu article Estratègies d’opcions simples per a principiants.
• Negociació de trucades cobertes per a aquells que ja posseeixen accions i desitgen millorar els rendiments de les seves accions i augmentar el flux de dividend en efectiu.
• El comerç de trucades cobertes també és àmpliament utilitzat per aquells que compren accions amb l’únic propòsit de vendre trucades contra les seves accions per generar ingressos regulars.

• Les entrades cobertes o el que també s’anomena entrades assegurades en efectiu per a aquells que tenen diners en efectiu i busquen millors rendiments que els que poden oferir els CD. També és un sistema fantàstic per utilitzar com a negoci domèstic per generar ingressos en efectiu constants.
• Negociació de spreads d’opcions majoritàriament de spreads de crèdit. Això és similar a la venda de venda coberta i, tot i que requereix menys capital, pot ser una mica més complex, però fa que sigui més rendible.

• Finalment, he inclòs operacions que mostren la característica tan important d’utilitzar el procés de desplegament quan es posava en perill una posició d’opció amb exercici o assignació.

Necessiteu ajuda per seleccionar les opcions per negociar?

És probable que molts de vosaltres us preguntareu "com puc saber quina estratègia utilitzar?" O fins i tot, "com puc seleccionar les opcions sobre accions per negociar en funció de l'estratègia seleccionada?"

Hi ha molts serveis d’assessorament d’opcions d’accions a Internet que ofereixen ajuda en aquesta àrea. També s’anomenen serveis de selecció d’accions perquè ofereixen la selecció d’opcions perquè pugueu canviar. És possible que vulgueu llegir el meu article Quin és el millor servei d’assessorament comercial?

Set mesos d’oficis d’opcions

A continuació s’enumeren les meves operacions d’opcions durant un període de set mesos i les dates en què es van fer amb notes sobre què i per què es va fer l’operació. Desplaceu-vos cap avall per veure la data i la transacció comercial més actuals.

Més avall hi ha una taula resum dels negocis que mostra guanys i pèrdues.

4 de maig de 2018: aquest va ser el primer comerç que vaig iniciar.

Venut per obrir (sto) IP el 50 de juny, opció de venda @ 0,84 dòlars

4 de maig de 2018: aquest comerç es va fer immediatament després del comerç de propietat intel·lectual.

Venut per obrir (sto) WBA 60 de juny, opció de venda @ 0,79

Vaig fer dos oficis aquest dia; International Paper (IP) i Walgreens Boots Alliance (WBA). Tots dos eren llocs coberts o el que també s’anomena venda amb efectiu. Aquestes dues operacions van provocar ingressos en efectiu al meu compte de corredor.

7 de maig de 2018: comprat per obrir (bto) la convocatòria FB de juny de 180 a les 4.13. Vaig posar un stop loss en aquest comerç a 2,05.

Vaig comprar la trucada de juny de Facebook (FB) com a obra especulativa. Estava apostant que aquestes accions estiguessin a punt per augmentar en poc temps i, si ho feia abans de la caducitat del juny, podia aguantar una mica de benefici. Per descomptat, no cal dir que perdo l’aposta si m’aturen a les 2.05.

10 de maig de 2018: es ven per tancar (sbc) trucada FB de juny de 180 a les 8.35 per obtenir un benefici del 102%. No és un mal rendiment per a una inversió de només tres dies.

10 de maig de 2018: es va comprar per obrir (bto) Alibaba (BABA) trucada del 200 de juny a 5,25 dòlars. Al mateix temps, vaig fer una ordre de stop loss (stc) a 2,70. Es va tractar de nou d'un comerç especulatiu com Facebook amb l'esperança que es posés en marxa en els propers dies. Esperem que sigui molt abans de la data de caducitat del 15 de juny.

14 de maig de 2018 - Avui he fet un comerç de spreads de dèbit. Una transacció de trucada coberta a International Paper (IP) en què vaig comprar l'acció i vaig vendre simultàniament una opció de compra contra l'acció. Però, en lloc de fer dues comandes, comprar les accions i vendre l’opció, vaig fer una comanda de trucada coberta com una única transacció per un dèbit net de 53,32 dòlars. A continuació es mostra una instantània del bitllet comercial que heu posat al meu corredor:

Mostra d’un tiquet comercial tot-en-un

Quan vaig fer la comanda, IP es negociava al voltant dels 54,09 dòlars i l'opció de compra del 55 de juny (que caducava el 15 de juny) es cotitzava entre 0,75 i 0,80 dòlars.

La comanda es va omplir al preu de dèbit net que he especificat de 53,32 $. Això es va traduir en haver comprat les accions IP a 54,10 i haver venut la trucada del 55 de juny a 0,78.

Tot i que la comanda es va fer com una única transacció per a un dèbit net, l'extracte en línia del corredor mostra que la comanda s'ha omplert com a dues transaccions; les accions es van comprar a 54,10 dòlars i l’opció de compra del 55 de juny es va vendre a 0,78 dòlars.

15 de maig de 2018: avui heu posat un altre comerç de put cobert. Es ven per obrir el Walmart (WMT) 82,5 de juny posat a 1,83 (caducarà el 15 de juny)

21 de maig: es va comprar per obrir la trucada de Home Depot (HD) de juliol de 195 a 2.615 dòlars

23 de maig: he fet dues operacions de tancament avui quan es van provocar les meves pèrdues de parada. Es va vendre per tancar la trucada de BABA el 200 de juny a 2,41 dòlars i es va vendre per tancar la trucada HD de juliol de 195 a 1,50 dòlars. Consulteu la taula resum següent.

NOTA: El meu lloc web va estar inactiu durant uns quants dies mentre es solucionava un problema. Disculpeu que no vaig poder informar del comerç HD el mateix dia, però va resultar ser una benedicció disfressada perquè he hagut de tancar-lo avui sense pèrdua.

23 de maig de 2018: s'ha fet una nova operació d'obertura avui. Va comprar per obrir la trucada de Nvidia Corporation (NVDA) el juny del 250 a 5,25 dòlars

24 de maig de 2018: venut per obrir Bank of America el 30 de juny, va posar @ 0,51 dòlars. Es tracta d'un lloc cobert que caducarà al juny. Si teniu un compte de marge amb el vostre corredor, cosa que sovint no és el cas, l’efectiu que necessiteu per cobrir aquesta transacció és d’uns 550-600 dòlars per contracte, en funció de les polítiques de marge internes del vostre corredor. Alguns corredors són més liberals que altres. El requisit del meu intermediari per a aquest comerç és de 578 dòlars, cosa que em proporciona un retorn de la inversió del 8,4% en un mes (0,49 x 100 ÷ 578). La mateixa manera de calcular els rendiments s'aplica a les vendes del 4 de maig.

29 de maig de 2018: avui, amb una caiguda important del mercat, les meves publicacions de BAC del 30 de juny han passat ITM, posant la posició en perill de ser assignada. Si permetés l’assignació, hauria de comprar les accions a 30 dòlars i el meu cost net després de deduir les entrades que vaig vendre seria de 29,49 dòlars. El preu actual dels BAC és ara de 29,06 dòlars, que és inferior al meu cost net. Vaig decidir fer un llançament comprant per tancar el 30 de juny a 1,28 dòlars i vendre per obrir nous a tres mesos de distància al setembre. Aquí teniu l’ofici que he fet avui:

Compra per tancar (BTC) el 30 de juny posar @ 1,28; vendre per obrir (STO) el 29 de setembre va posar @ 1,48 per obtenir un crèdit net de 0,20 dòlars

Les dues operacions es van col·locar com una única transacció per obtenir un crèdit net de 0,20 dòlars o 200 dòlars per als 10 contractes en aquesta posició. Tingueu en compte que també he reduït el preu d’atenció de 30 a 29 dòlars. Vegeu el resum comercial a continuació.

1 de juny de 2018

Avui he venut per tancar (STC) les trucades de NVDA de juny de 250 a 9,19 dòlars per obtenir un benefici del 75%. Vegeu els detalls al resum comercial.

5 de juny de 2018

Nova operació d'obertura avui. Compreu per obrir la trucada de Facebook (FB) del 200 de juliol (caducitat el 20/07/18) a qualsevol preu inferior a 3,50 $. Em van cobrar 3,05 dòlars. Vegeu els detalls a la taula resum.

6 de juny de 2018

Les meves opcions de trucades cobertes en IP es van exercir. Vaig haver de renunciar (vendre) les meves accions de propietat intel·lectual al preu de venda de 55 dòlars, obtenint així un benefici de 0,90 dòlars per acció o un total de 450 dòlars per les 500 accions que tenia. Si s’afegeix la recaptació de la venda de les trucades, s’arriba a un total de 840 dòlars. A més, al maig es va pagar un dividend en efectiu de 0,475 dòlars per acció per un total de 237,50 dòlars. Tot plegat, aquesta inversió en accions i opcions d’IP ha retornat un total de 1.077,50 dòlars. El retorn de la inversió és d’un bon 4% per a una posició que es va mantenir menys d’un mes. Si s’utilitzava marge en la compra de les accions (50%), com sol passar, el ROI és del 8%. Vegeu el resum de les operacions a continuació.

7 de juny de 2018

Nou comerç avui. Es ven per obrir ATT (T) el 32 de juliol a 0,49 dòlars. Aquesta és una posició de cobertura coberta (put assegurat en efectiu), una de les meves estratègies d’opcions preferides. Vegeu Resum d’oficis.

11 de juny de 2018

Els meus vestits de Walgreens-Boots (WBA) del 60 de juny caducaran aquest proper divendres. Obre una nova posició de venda coberta (efectius assegurats) amb la venda de 4 contractes de les entrades de 62,5 de juliol a 1,25 dòlars i es va cobrir a aquest preu quan les accions subjacents de la WBA eren de 64,06 dòlars. Vegeu el resum de les operacions a continuació.

14-16 de juny de 2018

14/18 de juny: tres de les meves opcions de venda caducaran demà per obtenir guanys totals de 1.527 dòlars. Avui he obert una nova posició de la següent manera:

Es van vendre 4 contractes Schlumberger Ltd (SLB) 67,5 de juliol posats a 1,55 dòlars. Consulteu la transacció al resum de transaccions a continuació.

16 de juny de 2018: ahir era el dia de caducitat de les opcions d’accions habituals de juny. Tenia tres opcions restants que caducaven sense valor, cosa que afegia guanys al total actualitzat.

Des que vaig iniciar aquest lloc el 4 de maig de 2018, he aconseguit guanys totals de 2.143,50 dòlars. Consulteu Resum de les operacions per obtenir resultats.

20 de juny de 2018

Avui he venut per tancar les trucades de Facebook (FB) de juliol de 200 a 6,05 dòlars per obtenir un bon benefici del 100%. Vegeu Resum d’oficis.

Obert un nou comerç mitjançant l'estratègia d'opció de venda coberta. Contrats STO 4 de Consolidated Edison (ED) de juliol del 75 posat a 1,30.

25 de juny de 2018

Va obrir un nou comerç avui a Verizon Communications. Es ven per obrir 8 contractes de VZ el 48,5 de juliol posats a 0,70 dòlars. Aquesta és de nou una estratègia de venda coberta. Les accions de VZ eren de 49,59 $ quan es va omplir la comanda.

28 de juny de 2018

Les meves opcions de venda a WBA han passat a ser vermelles avui i poden córrer el risc de ser assignades. La notícia que Amazon va acordar adquirir PillPack, una farmàcia en línia, va provocar que totes les existències farmacèutiques es capbussessin amb CVS i Rite Aid seguint la tendència. Crec que aquesta tendència a la baixa a la indústria és una reacció a les notícies d’Amazon-PillPack i hauria de recuperar-se a temps.

Si m’assignessin, hauria de comprar WBA al preu de vaga de 62,50 dòlars. En aquest moment no em sento còmode comprant les accions a aquest preu. M’agradaria esperar a veure què passa a la indústria durant les properes setmanes. Per tant, en lloc de conservar les opcions de WBA i l'assignació de riscos, el tanco i obro una nova posició a CVS. Podria haver llançat WBA a una expiració més llunyana, però significaria anar fins a octubre, mentre que CVS ofereix una expiració més curta d'agost. Aquí teniu el meu ofici:

BTC WBA juliol 62,50, 4 contractes a 3,25

STO CVS 67,50 d’agost posa 4 contractes a 4,25

3 de juliol de 2018

Twitter ha fet una immersió avui, però, en general, mostra un bon potencial de rebot. Avui he obert una posició llarga de la següent manera:

bto dos contractes de TWTR 45 agost trucada a 3,20 $

Vegeu el resum de les operacions a continuació.

6 de juliol de 2018

Les meves aportacions de ED de juliol del 75 ara han disminuït fins a un preu baix de només 0,05 dòlars, cosa que em va suposar un benefici de 500 dòlars per aquesta posició. Només queda un valor de 0,05 dòlars per a aquesta opció, no té sentit mantenir-la fins a la seva caducitat. Per tant, l'he llançat a una altra posició a l'agost.

btc 4 contractes ED de juliol del 75 posa en 0,05 dòlars

sto 5 contractes d'ED 77,50 agregats a 1,20 dòlars

Aquesta comanda es va fer com una transacció de desplegament per a un crèdit net d'1,15 dòlars. Vegeu tades summry a continuació.

13 de juliol de 2018

Tanco AT&T, ja que ara està en diners (ITM) i estic a punt de caducar. Podria desplegar-ho, però hi ha massa incertesa en aquestes accions a causa dels problemes de fusió amb una altra empresa. Per tant, el substituiré per Comcast Corp (CMCSA). Aquesta és la comanda que he fet avui i que he complert amb aquests preus:

Els contractes BTC 10 del 32 de juliol van ascendir a 0,55 dòlars

Els contractes STO 6 de CMCSA el 35 d’agost van ascendir a 1,40 dòlars

Aquest comerç va obtenir un crèdit net de 0,85 dòlars i va comprar menys contractes i també va reduir el marge requerit per al comerç, augmentant així el poder de compra d’opcions del meu compte. També podeu fer un comerç diferencial similar a l’anterior, encara que no sigui exactament als mateixos preus, però assegureu-vos d’obtenir un crèdit net d’uns 75-85 cèntims en la transacció. Vegeu el resum de les operacions a continuació.

17 de juliol de 2018

Va obrir un nou comerç a JP Morgan Chase. Es va vendre per obrir 4 contactes del 110 d'agost a 1,80 dòlars, cosa que em va aportar 720 euros. Aquest és un altre lloc cobert on he utilitzat diners en efectiu per assegurar la posició de venda. L'ús de marge, la meva inversió en efectiu en aquest 4 contractes és de $ 8.587 el que em dóna una volta de poc més de 8% quan les opcions vencen d'agost 17 de ^ju. A continuació, es mostra el comerç que es mostra al resum de les operacions a continuació:

STO 4 contracta JPM 110 d'agost a 1,80 dòlars

19 de juliol de 2018

Avui he obert una nova posició de trucada llarga comprant les trucades de Facebook Aug 215.

Contracte BTO 1 FB 215 d'agost trucada a 4,65 dòlars amb una pèrdua stop de 2,70 dòlars

Facebook està lleugerament a la baixa avui en conjunt amb el mercat general, però té el potencial de fer un ràpid augment en les properes setmanes.

20 de juliol de 2018

Avui és el dia de caducitat de les opcions mensuals de juliol. Les compres SLB són ITM, de manera que segurament s’assignaran al final del dia, mentre que la VZ que caduca avui també és OTM i no tindrà valor al final de la negociació avui.

No vull que em cedeixin les propietats de les accions de SLB i, per tant, surto d’aquest perill tancant les opcions de venda per obtenir un bon benefici de 320 dòlars.

Les opcions de VZ caducaran sense valor per obtenir un benefici de 560 dòlars. Els meus beneficis interanuals, en dos mesos i mig de negociació, ara arriben als 3.263,50 dòlars. Vegeu el resum de les operacions a continuació.

22 de juliol de 2018

Vaig fer un ordre de venda cobert cap endavant a l'índex SPX. Aquesta comanda s'ha realitzat avui a ser demà ple, Dilluns, 23 de de juliol de ^rd. Deixaré la comanda oberta tot el dia i espero que obtingui un emplenament amb el crèdit que he especificat. Si no, és possible que realitzi algun ajust a la comanda o que deixi que caduqui al final del dia i torneu-ho a provar amb una altra cosa l'endemà.

STO 9 contracta SPX Aug 2675 put

BTO 9 contracta SPX Aug 2665 posa

Es tracta d’una ordre de diferencial de crèdit per a un crèdit net de 0,60 dòlars

En aquesta comanda, el meu corredor requereix un dipòsit de marge de 940 dòlars per contracte. Depenent del vostre corredor, és possible que se us demani el mateix, més o menys import de marge.

23 de juliol de 2018

La meva comanda de diferencial de crèdit a SPX (emesa ahir, 22 de juliol) es va omplir al preu del crèdit de 0,60 dòlars, tal com he especificat. Vegeu el resum de les operacions.

24 de juliol de 22018

Vaig tancar la meva posició a la trucada de Facebook (FB) del 215 d'agost per obtenir un benefici del 72%. Vegeu el resum de les operacions a continuació.

Vaig tancar la meva posició a Twitter (TWTR) el 45 d'agost per trucar a 1,69 dòlars. El preu està lleugerament per sota del meu stop loss. Va suposar una pèrdua. Veure oficis.

27 de juliol de 2018

Obert avui un nou comerç a Walgreens Boots Alliance (WBA). Es tracta d’una posició de venda coberta que requeria un marge de 1.340 dòlars per contracte amb el meu agent. El vostre corredor pot requerir més o menys d’aquesta quantitat.

STO 6 contracta WBA 67 d'agost put @ 1,06

1 d’agost de 2018

Avui s’ha obert un nou comerç. BTO 2 contracta FB 175 de setembre a 5,75 dòlars. Al mateix temps, vaig fer una comanda de stop loss a 3,40 dòlars fins que es va cancel·lar.

6 d’agost de 2018

Vaig tancar la meva posició a FB amb un benefici del 115%. El meu correu electrònic anterior esmentava un guany del 133%, però es va produir per error. El nombre correcte és un guany del 115%. Aquest va ser setembre 175 opcions de compra que he comprat en $ 5.75 l'1 d'agost ^st que ara he venut per $ 12.40. En aquesta posició de trucada FB, vaig fer un bon ús de la tècnica d’utilitzar la pèrdua d’arrossegament a mesura que les accions continuaven augmentant.

Quan vaig fer aquest comerç l'1 d'agost ^st, que a el mateix temps vaig posar una ordre de prou pèrdues GTC vendre a $ 3.40. FB ha obert avui amb una nota molt forta i immediatament ha pujat ràpidament. Quan les meves trucades de FB de setembre 175 pujaven a 10 dòlars, vaig augmentar el meu stop loss a 9,50 dòlars. Si m’haguessin aturat a aquest preu, hauria obtingut un benefici del 65%. Les accions van continuar pujant molt més del que esperava, de manera que vaig tornar a augmentar la meva pèrdua stop a 10,90 dòlars quan l’opció cotitzava a 11,20-11,30 dòlars. A mesura que les accions continuaven augmentant, vaig tornar a augmentar el meu stop loss a 12,55 dòlars, quan les trucades de setembre rondaven els 12,65 dòlars. En aquest moment, he apropat el meu stop loss al preu de mercat actual, ja que ara estic buscant un guany superior al 100% si m’aturava a aquest preu. De fet, finalment em van deixar a 12,40 dòlars per obtenir un benefici del 115%.

El meu benefici total fins ara des dels inicis d’aquesta sèrie d’oficis ara és de 4.626,50 dòlars, és a dir, del 9,3% del meu capital inicial de 50.000 dòlars.

8 d’agost de 2018

Avui he fet un nou comerç i m’he omplert al preu especificat. Aquesta és una opció de venda coberta a Schlumberger Ltd. (SLB).

Els contractes STO 4 SLB del 65 de setembre van xifrar en 1,23 dòlars per una ingesta total d’efectiu de 492 dòlars.

El meu corredor va requerir un marge de manteniment de 4.725 dòlars per cobrir aquest comerç, cosa que significa que aquesta posició generarà un retorn del 10,4% quan / si caduca OTM el 21 de setembre.

9 d'agost de 2018

Vaig fer una comanda per a un diferencial de crèdit a SPX per al venciment de setembre de la següent manera:

STO 8 contracta SPX el 2780 posa

BTO 8 contracta SPX el 2775 posa

per un crèdit net de 0,60 $ o 0,55 $ si no puc obtenir 0,60. Em van cobrir 0,60 dòlars, quan el valor subjacent era de 2.858,74 dòlars. El ROI d’aquest comerç té un potencial entre el 12% i el 14% en funció del nombre de contractes negociats.

13 d'agost de 2018

Els meus sis contractes de contractes de 67 d'agost de WBA es van assignar divendres passat al tancament de la negociació al preu de vaga de 67 dòlars. Em vaig veure obligat a comprar 600 accions de la WBA a 67 dòlars. Avui he rebut una trucada de marge per cobrir la compra, ja que la meva posició de caixa entrava en un saldo negatiu. Per tant, vaig donar la volta i vaig vendre les 600 accions avui al preu del matí de 66,49 dòlars per una pèrdua neta de 306 dòlars. La venda original de les opcions de venda del 67 d’agost a 1,06 dòlars va ser més que suficient per cobrir la pèrdua i va generar un benefici net de 330 dòlars.

15 d'agost de 2018

Les meves opcions de venda SLB Set 65 han passat a ITM. Els vaig llançar fins al 65 d'octubre amb un crèdit net de 0,50 dòlars.

Els contractes de BTC 4 SLB 65 de setembre van posar @ 3,30 $

STO 4 contracta SLB el 65 d'octubre a $ 3,80

16 d’agost de 2018

Avui he tancat les meues entrades de Bank of America (BAC) del 29 de setembre, ja que ara només valen 0,20 dòlars. Vaig substituir això per Pacific Gas & Electric (PCG) el 42,5 de setembre per un crèdit net d'1,60 dòlars.

BTC 10 contracta BAC el 29 de setembre a @ 0,20 $

STO 5 contracta PCG el 42,5 de setembre a 1,80 dòlars

A només 0,20 dòlars no té cap sentit mantenir la posició BAC oberta fins a la caducitat, que encara queda a cinc setmanes. Puc utilitzar els fons de marge que mantenen aquesta posició (uns 4.000 dòlars) per cobrir una altra opció de venda més rendible que caduqui al setembre, que és la PCG. El marge de manteniment del comerç de PCG és d’uns 3.500 dòlars per obtenir un retorn potencial superior al 20%, mentre que mantenir el BAC a caducitat només retornarà aproximadament un 5%.

17 d’agost de 2018

Avui és el dia de caducitat de les meves opcions de venda d’agost. Tinc cinc ofertes que caduquen sense valor al final del dia de cotització, que sumen uns guanys de 4.400 dòlars. Això fa augmentar els meus guanys fins a un total de 9.800 dòlars. Es tracta d’un retorn del 19,6% del meu capital original en un període de 4 mesos, amb una rendibilitat mitjana d’aproximadament un 4,9% mensual. El tancament d’aquests posa fons de marge d’alliberaments que ara puc utilitzar per cobrir noves posicions que obriré properament. Vigileu els meus propers senyals de noves obertures.

Els números encara no es mostren al Resum de les operacions fins demà.

17 d’agost de 2018

Avui he obert un nou comerç, augmentant la meva posició a Pacific Gas & Electric (PCG), però amb un preu de vaga diferent, que caducarà també al setembre.

STO 6 contracta PCG el 40 de setembre i va posar @ 0,95 dòlars

20 d’agost de 2018

Nou comerç avui a International Paper (IP). Es tracta d'un comerç de venda coberta semblant a la que vaig fer el 14 de maig ^º també sobre IP.

Vaig fer aquesta comanda al meu corredor com a operació de compra tot en un de trucada coberta, on la trucada i la venda es troben juntes en un bitllet comercial. Consulteu el meu comerç del 14 de maig per obtenir més informació sobre com es fa això. Si el vostre corredor no té aquesta característica que us permet fer operacions tot-en-un, feu només dues operacions, una per comprar les accions i l’altra per vendre l’opció.

BTO 100 comparteix accions IP a 52 dòlars

Opció de trucada IP de contracte STO 1 53 de setembre a 0,73 dòlars

El comerç tot en un va correspondre a un dèbit net de 51,27 dòlars per obtenir un retorn potencial del 3,3% si l'opció s'exerceix a 53 dòlars. O bé, podria aplicar-lo a una vaga superior i a una caducitat superior si no vull que s’exerceixi 53 opcions.

No sóc un fanàtic de les trucades cobertes com a estratègia d’inversió quan no tinc accions perquè no ofereix una rendibilitat prou bona a curt termini en comparació amb la meva estratègia preferida de vendre ofertes cobertes. He fet aquest comerç només per mostrar als meus lectors com operar trucades cobertes.

Aquesta estratègia és excel·lent per a un inversor que ja posseeix accions comprades anteriorment a un preu molt inferior i que utilitza la convocatòria coberta com a estratègia de cobertura per protegir els seus guanys.

21 d’agost de 2018

Nou comerç avui a General Electric (GE). Es tracta d’un lloc cobert garantit amb efectiu mitjançant marge de manteniment al meu compte.

STO 20 contracta GE el 12,5 de setembre posat en 0,33 dòlars

El marge de manteniment d’aquests 20 contractes ascendeix a 4.900 dòlars (per intermediari). El total d’ingressos d’efectiu és de 660 dòlars, cosa que donarà un retorn potencial del 13,4% al vèncer el 21 de setembre.

Encara tinc prou saldo de marge amb el meu corredor per obrir altres tres o quatre operacions de venda cobertes o utilitzar-les per finançar altres estratègies d’opcions com spreads o posicions llargues.

22 d’agost de 2018, comerç núm. 1

Nou comerç avui a EBAY.

BTO 4 contracta EBAY el 35 d'octubre a @ 1,23 dòlars

Tot i que em vaig omplir a 1,23 dòlars, aquest comerç és bo fins i tot si hagués de pagar una mica més de 1,23 dòlars. Per als que segueixen les meves operacions, és possible que vulgueu situar el vostre comerç entre 1,20 i 1,27 dòlars. Vaig situar un stop loss a 0,61 dòlars.

Es tracta d’una obra especulativa. Estic apostant per la direcció de la pujada d’EBAY durant les properes setmanes.

22 d’agost de 2018, comerç núm. 2

Acabo de fer un altre comerç avui. Aquest és el meu segon comerç avui i aquest és a Comcast Corporation (CMCSA). Això torna a fer servir la meva estratègia preferida de llocs coberts.

Els contractes STO 10 CMCSA del 35 de setembre es van posar a 0,55 dòlars

Aquesta transacció està coberta per un marge d’aproximadament 6.500 dòlars, cosa que em proporciona un rendiment potencial del 8,4% si caduca el 21 de setembre.

28 d’agost de 20188

Nou comerç avui a Advanced Micro Devices (AMD). Aquest és de nou un comerç de venda cobert.

STO 7 contracta AMD el 23,5 de setembre a 0,83 dòlars

Qualsevol preu entre $ 80 i $ 90 és bo per entrar en aquest comerç. En aquesta posició de 7 contractes, estic utilitzant aproximadament 6.100 $ de marge de manteniment. El retorn potencial d’aquest comerç és del 9,5%.

29 d'agost de 2018

Vaig fer una llarga operació de trucades a Facebook de la següent manera:

BTO 2 contracta FB 180 de trucada a 2,39 dòlars

Immediatament després de ser omplert, vaig fer una comanda de stop loss a 1,35 dòlars

31 d’agost de 2018

Entrem en unes vacances de tres dies on podem aprofitar 3 dies de decadència d’opcions. Avui he fet el següent comerç a Weyerhaeuser Company:

STO 15 contracta WY el 34,5 de setembre posat en 0,50 dòlars

Aquest comerç de 15 contractes exigia aproximadament 10.000 dòlars de marge de manteniment, que es tradueix en un retorn del 6% quan / si l’opció caduca sense valor el 21 de setembre. del 20-25% del meu total de fons de capital. Encara em queden uns 7.000 dòlars que puc utilitzar per a una última operació (venda coberta) abans que caduqui el 21 de setembre.

4 de setembre de 2018

Avui he tancat la meva llarga posició a Facebook:

STC dos contractes FB 180 de setembre de trucada @ 1,04 dòlars per una pèrdua neta de 270 dòlars.

Les accions augmenten lleugerament respecte al meu preu de tancament (9:30 AM), de manera que els seus possibles seguidors d’aquest bloc podrien obtenir un preu de tancament millor.

6 de setembre de 2018

La meva posició de venda coberta a SLB ha aconseguit un ITM profund i la tendència no es veu bé. Per tant, surto d’aquest estoc llançant-lo i substituint-lo per l’estoc de Bristol Myers.

Els contractes BTC 4 de SLB 65 d'octubre van ascendir a 4,95 dòlars

Els contractes STO 8 de BMY 62,5 d’octubre es van situar en 2,55

12 de setembre de 2018

La condició del meu equip Bristol-Myers Squibb (BMY) del 62.50 d’octubre es torna precària. Durant els darrers dies s’ha anat entrant i sortint del meu preu d’equilibri de 59,95 dòlars. Avui les accions subjacents han tancat a 60,32 dòlars, prou a prop del meu punt d’equilibri. Si demà continua aquesta tendència, probablement pugui fer una posada en marxa de novembre o potser passar a una opció de valors totalment diferent.

Per a aquells que després d'aquest article a través de correu electrònic rellotge cap a fora per a una actualització a principis d'aquesta condició de demà 13 de setembre ^º.

14 de setembre de 2018

Llançament comercial avui a Bristol Myers:

BTC 8 contracta BMY 62,50 d’octubre a 2,80 dòlars

STO 10 contracta BMY el 60 de desembre a 2,25 dòlars

Amb les accions subjacents ara a 60,46 dòlars, aquest comerç redueix la meva exposició a l’assignació reduint el preu de vaga de 62,50 a 60 put. Ara és lleugerament OTM. El meu nou preu d’equilibri és de 57,75 $.

La resta de la meva opció que posa el setembre, que caduca la setmana vinent, està molt ben col·locada i, tret que hi hagi una caiguda important en el mercat de valors, hauria de veure un bon benefici.

La següent opció que estic veient és Weyerhaeuser (WY), que baixa a prop del meu punt d'equilibri. Avui no faré res aquí, però sí que ho seguiré. Esperem que es mantingui en el nivell actual fins que expiri la setmana vinent.

17 de setembre de 2018

Tancament comercial avui

Les meves publicacions de Weyerhaeuser han estat planant al meu preu d'equilibri des de fa diversos dies i corren el perill de ser assignades. Em sorprèn que encara no s’hagi assignat. El tanco i menjo una pèrdua neta de 60 dòlars per tot l’oferta de WY. El motiu pel qual no ho estic desenvolupant és que estic afavorint el meu saldo de marge, que es redueix fins a un nivell crític.

Els contractes BTC 12 WY 34,5 de setembre es van posar a 0,55 dòlars

18 de setembre de 2018

Opció de valors de IP de setembre exercida

Ahir, al tancament de la negociació, vaig rebre una notificació que s’exercia la meva opció de compra coberta de IP del 53 de setembre. En conseqüència, les 100 accions que cobrien accions que posseïa es van vendre al preu de 53 dòlars. Des que es va exercir l'opció, ja no és actual i té un valor zero. Vaig comprar les accions al preu de 52 dòlars, de manera que vaig obtenir un benefici de 100 dòlars per la venda d’accions més 73 dòlars més per la venda de l’opció de compra.

Consulteu les transaccions a la taula de resum següent. Data d'entrada era agost 20 ^º amb la data de sortida d'avui.

Amb els fons alliberats d’aquesta venda d’accions, el meu nivell de marge torna a pujar. Estic preparat per obrir un nou comerç de venda cobert. Estigueu atents a un comerç demà o en els propers dies.

21 de setembre de 2018

Les opcions de setembre caduquen avui.

De les meves opcions de sis de setembre, cinc caduquen avui OTM i, per tant, no valen res. Aquestes cinc opcions sumen 3.081 dòlars en guanys que s’afegeixen directament al meu import actualitzat.

La meva publicació de GE de 12.50 de setembre és lleugerament ITM amb el valor subjacent al preu actual de 12,40 dòlars. Aquesta posició va ser inaugurat el 21 d'agost ^st quan vaig vendre 20 contractes en $ 0,33. Per sortir d’una possible assignació, els he tornat a comprar avui i he tancat la posició a 0,12 dòlars per obtenir un benefici net de 0,21 dòlars o un total de 420 dòlars pels 20 contractes. Aquest import s'inclou en el total dels guanys actuals.

BTC 20 contracta GE el 12 de setembre i posa $ 0.0.12

Després de dir-ho i fer-ho tot, amb algunes petites pèrdues al llarg del camí, els meus guanys totals fins al dia d'avui haurien de situar-se en uns 12.492,50 dòlars. Es tracta d’un 25% de rendibilitat del meu capital inicial de 50.000 dòlars al maig, una mica més de quatre mesos d’opcions de negociació.

22 de setembre de 2018

Ahir vaig esmentar que cinc de les meves opcions de setembre caducaven al final del dia de negociació. Aquests cinc van ser: diferencial de crèdit SPX 2780/2775; PCG setembre 42,5 i PCG setembre 40; CMCSA setembre 35 posat; AMD 23,5 set.

El tancament de les opcions allibera fons de marge al meu compte. Ara tinc uns 47.000 dòlars disponibles per cobrir noves posicions de venda. Començaré a obrir nous oficis en els propers dies.

24 de setembre de 2018

Nous oficis avui.

El primer és tancar la meva trucada a EBAY el 35 d’octubre. Aquesta obra especulativa no s’ha esgotat i, per tant, la tanco i redueixo les pèrdues.

STC 4 contracta EBAY una trucada del 35 d'octubre a 0,61 dòlars

També estic obrint dos nous negocis de venda coberta; PG&E Corp (PCG) i Comcast Corp (CMCSA)

STO 6 contractes 46 d'octubre put @ 1,30

STO 9 contractes 35 d’octubre put @ 0,72

Encara tinc un saldo elevat en els meus fons de marge disponibles, així que vés amb compte amb més operacions de venda cobertes en els propers dies.

25 de setembre de 2018

Obrim avui oficis nous de la següent manera:

Els contractes STO 8 Fastenal Company (FAST) del 55 d’octubre van posar 0,80 dòlars

Els contractes STO 24 Tailored Brands Inc. (TLRD) el 22 d’octubre van ascendir a 0,25 dòlars

Després d’aquestes dues operacions, encara em queden uns 12.000 dòlars en fons de marge disponibles per a més operacions en els propers dies.

27 de setembre de 2018

He fet un altre comerç de venda cobert avui (operació inicial) a Overstock.com Inc. (OSTK)

Contractes STO 4 OSTK el 27 d’octubre xifrat en 1,60 dòlars

Aquesta transacció va consumir uns 5.000 dòlars dels meus fons de marge disponibles, cosa que em va deixar una mica més del saldo de la meva reserva.

3 d’octubre de 2018

Nou comerç avui al Bank of America (BAC

Els contractes STO 11 BAC el 30 d'octubre es van posar en 0,50 dòlars

La comanda es va omplir al preu especificat. Aquesta comanda va esgotar tots els meus fons de marge disponibles restants. Aquesta serà l'última operació per al mes (fins al 19 de Oct ^º) llevat que tancar algunes operacions obertes abans d'aquesta data. Seguiu consultant aquest lloc si hi ha novetats.

4 d’octubre de 2018

Desplegament comercial de marques a mida (TLRD):

BTC 24 contracta el 22 d’octubre a 1,25

STO 18 contracta el 22 de novembre posat en 1,75

Aquest comerç de llançament va utilitzar 2.500 dòlars addicionals de fons de marge, però encara estic bé amb un saldo de reserva al compte.

10 d’octubre de 2018

Els contractes de BTC 8 RÀPID 55 d’octubre van posar @ 2,65 dòlars

La meva posició a les vendes FAST d'octubre 55 ha augmentat profundament en ITM i és probable que s'assigni al final de la negociació actual. Per tant, he tancat el comerç i he perdut aquesta posició a partir d’avui. Tinc previst convertir-ho en una altra opció sobre accions (o el mateix, però amb caducitat i vaga més llarga) en els propers dies. Mentrestant, estaré baix i seguiré al marge mentre el mercat continua tendint a la baixa.

11 d’octubre de 2018

Amb el mercat encara en tendència a la baixa, tanco dues de les meves posicions de venda cobertes, ja que ara estan més enllà dels meus punts d’equilibri.

Els contractes de BTC 4 OSTK el 27 d’octubre van arribar a 2,10 dòlars

BTC 11 contracta BAC el 30 d’octubre a 1,35 dòlars

No faré llançaments en aquesta etapa del joc amb el mercat tal com és. Em quedaré al marge fins que s’estabilitzi i després faré els llançaments.

12 d’octubre de 2018

Tancament comercial a Bristol Myers (BMY). Llançat a una altra emissió d’accions, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 contracta BMY el 60 de desembre posat en 4,00 dòlars

Els contractes STO 10 RÀPID del 52,5 de novembre es van posar en 2,30 dòlars

M'estic menjant algunes pèrdues en aquesta transacció, però ho vaig fer per acostar la caducitat i també mantenir-me allunyat de que BMY estigués a prop de la data de presentació de resultats del 25 d'octubre. Prefereixo no ocupar posicions en empreses que presentin un informe de resultats dins del període de validesa. de la meva posició d’opció. No m'importa tant quan la meva posició té beneficis, però en aquest cas, les meves aportacions de BMY són negatives, de manera que el llançament a un altre estoc. Un altre dels aspectes positius d’aquesta transacció és que requereix menys marge per entrar al comerç FAST, millorant així la meva posició en efectiu per marcar nous negocis.

16 d’octubre de 2018

Obre avui una nova posició coberta a Ambarella Inc (AMBA)

STO 6 contracta AMBA el 32,5 de novembre posat en 0,85 dòlars

17 d’octubre de 2018

Amb el mercat aparentment en condicions més estables, obro una nova posició de venda coberta. Encara tinc fons de marge disponibles, així que estic utilitzant uns 4.600 dòlars per marcar el nou comerç.

STO 12 contracta AMAT el 32 de novembre posat en 0,45 dòlars

18 d’octubre de 2018

Nou comerç de venda cobert a Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contracta AYI nov 120 posar @ 1,20

19 d'octubre de 2018

Avui és el dia de caducitat de la majoria d’opcions de capital. També és el final del meu cicle comercial amb finalitats de seguiment de beneficis. Els meus guanys fins ara s'han reduït a la meitat a causa de la important correcció del mercat que ens va afectar la primera meitat del mes. Si heu seguit les meves operacions, notareu que totes les meves operacions que van tancar amb pèrdues s'han desplegat fins a venciments posteriors (novembre) o es van llançar a noves opcions sobre accions. Si hi ha més negatius succeeixen a partir d'ara, és a dir, les restes de mercat com ho és avui (estancada) o s'inicia una recuperació lenta però constant fins al final de la meva proper cicle de novembre 16 de ^XX, totes les meves posicions obertes actuals s'hauria de tancar amb beneficis que sumen uns 8.000 dòlars. Això augmentaria els meus guanys fins al nivell 12-14K el 16 de novembre.

24 d’octubre de 2018

El preu de la meva venda coberta RÀPIDA s'ha fet per sota del meu nivell d'equilibri. Hauria de desenvolupar aquest comerç més endavant, però no ho faré amb el mercat tan volàtil en aquest moment. Per tant, tanco la posició de moment i busco una millor oportunitat per desplegar-me quan el mercat millori.

Els contractes de BTC 10 RÀPIDament el 52,50 de novembre es van posar en 3,55 dòlars

26 d’octubre de 2018

Avui obro un nou comerç a Best Buy Inc (BBY) com a substitució del llançament de les ofertes FAST que vaig tancar el 24 d’octubre.

Els contractes STO 8 de BBY (caducitat del 2 de novembre) 72 es van situar en 3,70 dòlars

Aquest comerç va gastar 11.200 dòlars dels meus fons de marge, deixant-me encara amb uns 9.000 dòlars per a una altra posició. La reserva de marge és de 12.400 dòlars.

30 d’octubre de 2018

La meva oferta BBY Nov 72 caduca d'aquí a dos dies, el 02/11/2018. Ho llanço per sortir d’una possible assignació d’estoc. Estic sortint de BBY i entrant en XOP. Aquí teniu el meu ofici:

BTC 8 contracta BBY NovWk1 72 a 2,10 dòlars

Els contractes STO 12 de XOP el 35 de novembre van ascendir a 1,41 dòlars

Fixeu-vos que els valors en dòlars de les dues operacions són gairebé els mateixos, uns 1.650 dòlars. Quan llanço sempre intento mantenir el mateix valor en dòlars si no compromet els meus fons de marge. En aquest cas, de fet, vaig guanyar en el procés perquè el XOP requeria menys marge, augmentant així els meus fons de marge disponibles.

2 de novembre de 2018

Avui he obert un nou comerç a l'ETF VanEck Vectors Oil Servies (OIH).

STO 15 contracta OIH el 20,5 de novembre posat en 0,50 dòlars

Després d’aquest comerç, encara tinc uns 10.000 dòlars disponibles en fons de marge. Estigueu pendent d'un altre negoci d'obertura més tard avui. Puc fer un comerç més la setmana que ve, que hauria de ser l’últim d’aquest mes. Tancaré aquest servei a finals d’aquest mes.

A les 11.10 h (hora del Paficif) vaig obrir un altre comerç nou. Aquest és a Weight Watchers Int'l (WTW)

Els contractes STO 8 WTW del 45 de novembre van posar 0,95 dòlars

5 de novembre de 2018

Obro avui un nou comerç a Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 contracta PCG el 47 de novembre posat en 0,60 dòlars

Aquesta transacció requeria un marge de manteniment de 5.700 dòlars, per la qual cosa he utilitzat els meus fons de marge disponibles. El saldo net del meu compte de marge ara és de 12.300 dòlars (després d’aquest comerç) que mantindré com a fons reservats.

Aquesta també pot ser la meva última operació d'obertura abans de tancar totes les posicions obertes el 16 de novembre. Aquesta és la data de caducitat de totes les meves opcions de novembre. Després d’aquesta data tancaré aquest servei.

9 de novembre de 2018

Les accions de PCG han tingut una immersió en el preu avui La meva publicació del 47 de novembre ha aconseguit un ITM profund i, per tant, vaig haver de fer un llançament fins a una caducitat més llarga. Aquí teniu el meu llançament comercial:

Els contractes de BTC 7 PCG del 47 de novembre van posar 5,48 dòlars = 3.836 dòlars

STO 10 contracta PCG el 46 de gener posat en 4,92 dòlars = 4.920 dòlars

També vaig augmentar el nombre de contractes, però vaig reduir el preu de vaga per tal de sortir en efectiu positiu. La transacció també va augmentar el meu marge de manteniment en uns 1.500 dòlars, que van sortir de la meva reserva de marge.

12 de novembre de 2018

PCG ha tingut una altra gran caiguda de preus avui. Vaig haver de tornar a implementar aquesta posició.

Els contractes de BTC 10 al gener del 46 van posar 12,40 dòlars = 12.400 dòlars

Els contractes STO 10 del 21 de gener de 45 es van posar en 12,55 dòlars = 12.550

Estic bloquejat en aquesta posició mentre PCG es mantingui dins del seu rang de preus actual de 34 dòlars. No cal dir que, si comença a recuperar-se a partir d’aquí, seria capaç de desplaçar-me cap a la seva caducitat o fer un ajust del preu de vaga.

Com que aquest és el meu darrer comerç abans de tancar aquest exercici de negociació, només puc suposar que els seguidors d’aquest article han après prou per continuar per ells mateixos. Gràcies per seguir els meus oficis fins ara.

Resum d’oficis

Opció i caducitat	Compra venda	Data d’entrada	Compra venda	Data de sortida	Guany / Pèrdua
IP Jun 50 put (Paper internacional)	vendre	4/05/2018	comprar	15/06/2018	504
WBA juny 60 posat	vendre	4/05/2018	comprar	15/06/2018	474
Trucada FB Jun 180 (Facebook)	comprar	7/05/2018	vendre	5/10/2018	422
BABA trucada del 200 de juny	comprar	5/10/2018	vendre	23/05/2018	-284
Trucada coberta per IP	comprar	14/05/2018	vendre	05/06/2018	450
Trucada IP Jun 55 (paper internacional)	vendre	14/05/2018	comprar	05/06/2018	390
Dividend IP pagat el 25/05/18		25/05/2018		25/05/2018	238
WMT Juny 82,5 posat	vendre	15/05/2018	comprar	15/06/2018	549
HD Jul 195 trucada	comprar	21/05/2018	vendre	23/05/2018	-223
NVDA Jun 250 trucada	comprar	23/05/2018	vendre	01/06/2018	394
BAC 30 de juny posat	vendre	24/05/2018	comprar	29/05/2018	-770
BAC 29 de setembre posat	vendre	29/05/2018	comprar	16/08/2018	1.280
FB trucada del 200 de juliol	comprar	05/06/2018	vendre	20/06/2018	600
T juliol 32 posat	vendre	7/06/2018	comprar	13/07/2018	-60
WBA 62.5 juliol put (Walgrn-Boots)	vendre	6/11/2018	comprar	28/06/2018	-800
SLB juliol 67,50 pos	vendre	14/06/2018	comprar	20/07/2018	320
ED Jul 75 posat	vendre	20/06/2018	comprar	6/07/2018	500
VZ 48,50 juliol posat	vendre	25/06/2018	comprar	20/07/2018	560
CVS 67,50 agost posat	vendre	28/06/2018		CADUCAT el 17/07/2018	1.700
TWTR trucada del 45 d'agost	comprar	3/07/2018	vendre	24/07/2018	-302
ED 77,50 agost posat	vendre	6/07/2018		CADUCAT el 17/07/2018	600
CMCSA 35 d'agost posat	vendre	13/07/2018		CADUCAT el 17/07/2018	840
JPM 110 d'agost posat	vendre	17/07/2018		CADUCAT el 17/07/2018	720
Trucada FB 215 d'agost	comprar	19/07/2018	vendre	24/07/2018	335
SPX agost 2675/2665 crèdit sprd	vendre	23/07/2018		CADUCAT el 17/07/2018	540
WBA 67 d'agost	vendre	27/07/2018		CADUCAT EL 8/10/2018	636
Convocatòria FB 175 de setembre	comprar	01/08/2018	vendre	6/08/2018	1.330
SLB Set 65 pos	vendre	8/08/2018	comprar	15/08/2018	-828
SPX 2780/2775 set de crèdit	vendre	9/08/2018	comprar	21/09/2018	480
Accions WBA assignades	comprar	13/08/2018	vendre	13/08/2018	-306
SLB 65 d'octubre posat	vendre	15/08/2018	comprar	6/09/2018	-460
PCG Set 42,5 pos	vendre	16/08/2018	comprar	21/09/2018	900
PCG Set 40 pos	vendre	17/08/2018	comprar	21/09/2018	570
Trucada IP	comprar	20/08/2018	vendre	17/09/2018	100
Trucada IP 53 de setembre	vendre	20/08/2018	comprar	17/09/2018	73
GE 12,50 set	vendre	21/08/2018	comprar	21/09/2018	420
Trucada EBAY del 35 d'octubre	comprar	22/08/2018	vendre	24/09/2018	-248
CMCSA 35 de setembre posat	vendre	22/08/2018	comprar	21/09/2018	550
AMD 23,5 set	vendre	28/08/2018	comprar	21/09/2018	581
Trucada FB 180 de setembre	comprar	29/08/2018	vendre	4/9/2018	-270
WY Set 34,5 pos	vendre	31/08/2018	comprar	17/09/2018	-60
BMY 62,50 oct	vendre	5/9/2018	comprar	14/09/2018	-200
BMY 60 de desembre posat	vendre	14/09/2018	comprar	10/12/2018	-1.750
PCG octubre 46 posat	vendre	24/09/2018	comprar	19/10/2018	780
CMCSA octubre 35 posat	vendre	24/09/2018	comprar	19/10/2018	648
RÀPID 55 d'octubre posat	vendre	25/09/2018	comprar	10/10/2018	-1.480
TLRD 22 d'octubre posat	vendre	25/09/2018	comprar	4/10/2018	-2.400
OSTK 27 d'octubre posat	vendre	27/09/2018	comprar	10/11/2018	-332
BAC 30 oct posat	vendre	03/10/2018	comprar	10/11/2018	-935
TLRD 22 nov	vendre	4/10/2018	comprar	15/11/2018	2.826
RÀPID 52.5 nov	vendre	10/12/2018	comprar	24/10/2018	-1.250
AMBA 32,50 nov	vendre	16/10/2018	comprar	15/11/2018	510
AMAT 32 nov	vendre	17/10/2018	comprar	16/11/2018	540
AYI Nov 120 posat	vendre	14/10/2018	comprar	16/11/2018	600
BBY NovWk1 72 posat	vendre	26/10/2018	comprar	30/10/2018	1.280
XOP 35 nov	vendre	30/10/2018	comprar	7/11/2018	1.500
OIH 20,50 nov	vendre	02/11/2018	comprar	15/11/2018	-1.500
WTW 45 de novembre posat	vendre	02/11/2018	comprar	15/11/2018	760
PCG nov. 47 posat	vendre	05/11/2018	comprar	9/11/2018	760,00
PCG gener 46 posat	vendre	9/11/2018	comprar	12/11/2018	-3.416,00
PCG Jan '21 45 pos	vendre	12/11/2018	obert

Preguntes i respostes

PREGUNTA: Hola, sóc bastant nou en les opcions i fa temps que segueixo els vostres oficis. Quan veneu una venda, voleu que caduqui de res o que sigui una acció que vulgueu comprar o que sigui una combinació de tots dos? Suposo que intento decidir amb quina freqüència vendre es posa l’esperança que caduquin sense valor. Gràcies.

RESPOSTA: Quan venc publicacions és principalment pel motiu que no tinc la intenció de posseir les accions subjacents. Només vull obtenir beneficis amb l'opció que caduca sense valor. És per aquest motiu que faig un bon ús del privilegi de marge que ofereixen els corredors de valors d’opcions. I és també per aquest motiu que faig servir la tècnica de desplegament àmpliament per evitar que se m'assigni el material.

Al tancar la ED posa el 6 de juliol:

Pregunta: Quin és el motiu subjacent per tancar l'ED el 5 de juliol? No seria millor deixar-lo caducar i obtenir un benefici més gran i no pagar comissions a mesura que caduca, i després col·locar el STO Aug com a entrada única?

Resposta: Com he dit a les meves notes, només queda un valor de 0,05 dòlars en l'opció que encara té dues setmanes per executar. Això vol dir que el màxim que puc treure d’aquesta opció si el mantinc fins al venciment, quan caduca a zero, és de 0,05 dòlars, per un total de només 20 dòlars pels meus 4 contractes. Per què no tanqueu-lo i utilitzeu el marge que manté la posició per obrir un altre comerç que em pugui donar més diners?

Recordeu que cada posició de venda coberta requereix que estigui coberta amb un dipòsit de marge, de manera que, mantenint obert el termini de venciment de ED July, només retornarà 20 dòlars en les pròximes dues setmanes pel marge que la cobreixi (aproximadament 5.900 dòlars). Aquest procediment de desplegament proporciona a l’inversor el màxim rendiment pel marge invertit: 0,46 dòlars o un total de 276 dòlars per a les pròximes dues setmanes, en comparació amb només 20 dòlars si mantinc obert el que posa ED.

Finalment, fent el desplegament com un comerç combinat, la comissió és inferior a l'obertura d'un nou comerç únic quan caduquin les opcions de juliol de l'ED.

Sobre el comerç SLB del 20 de juliol:

Pregunta: Estic seguint els vostres oficis, però segueixo sent un venedor de venda de llocs de venda. El 14/06 STO SLB 67,50 juliol posat. El preu de les accions en aquell moment rondava els 68 dòlars. El 20 de juny, les accions van baixar a 64,51. Això suposa un descens de tres tocs d'atenció respecte al vostre toc d'atac. No sé quin era el preu de l'opció, però segur que el vostre preu era ITM. La meva primera pregunta és: atès que les existències van baixar a la zona de perill, per què no vau fer BTC en aquell moment i es va desplegar, ja que les accions fins i tot podrien baixar? La segona pregunta és la següent: atès que les accions ja són 2 cops, el comprador ja és el guanyador. Per què no ho va assignar?

Resposta: Per ser sincer amb vosaltres, no vaig notar la baixada a 64,51 el 20 de juny. D'alguna manera, el meu sistema d'alerta de preus no es va activar i, per tant, vaig perdre la baixada de preu. De fet, va tancar aquell dia a les 65.55. Els dies següents va augmentar i el 2 de juliol va tornar a baixar a 65,21 dòlars. Durant tot aquest temps vaig desconèixer aquesta tendència a la baixa. Després de fer més investigacions, vaig trobar que m’havia oblidat completament d’establir una alerta de preu a les accions de SLB i així va ser com vaig perdre la baixada de preu. Culpa meva.

En qualsevol cas, fins i tot si m’haguessin assignat quan el preu baixés a 65,21 hauria comprat les accions a un preu net de 65,95 dòlars després de deduir els diners que vaig obtenir de la venda de venda. Si això passés realment, jo seria propietari de les accions i després podré vendre trucades cobertes contra les accions que ara tinc.

El motiu pel qual no em van assignar quan el preu va baixar a 64,51 podria ser per molts motius. Però, realment, si es desencadenés la meva alerta de preu habitual, hauria canviat l'opció a una caducitat més llarga i un preu de vaga més baix, o l'hauria canviat a un altre valor.

Al vostre SLB de 67,5 de juliol quan es va tancar el 20 de juliol de 2018:

Pregunta: el 14 de juny STO SLB juliol 67,5 va posar @ 1,55, però quan va ser ITM el 20 de juliol, va optar per BTC l'opció @.75. No se suposa que la prima del vostre BTC és més elevada quan el comerç ingressa els diners?

Vaig fer un STO a SLB 65 quan el valor de les accions era de 66,09 per una prima de 1,04 dòlars. Ara les accions es redueixen a 65,15, però la prima aquí és d’1,49, de manera que si BTC estarà en pèrdua, cosa que contradiu la vostra estratègia esmentada anteriorment. Encara no sé per què la vostra prima en BTC era inferior a la vostra STO quan l'opció és ara diners?

Resposta: Per respondre a la seva pregunta avets, quan vaig obrir la posició de Juny 14 ^ºla prima d’opció només comportava un valor extrínsec (valor temporal) i sense valor intrínsec (també anomenat valor real, diferència entre el preu de les accions i el preu de vaga). La prima de 1,55 dòlars va ser totalment un valor temporal. Com ja sabeu, aquest valor s’erosiona cada dia a mesura que l’opció passa a la data de caducitat. El 20 de juliol, un mes després, que també era el dia de caducitat de l’opció, només quedaven uns 0,03 dòlars de valor temporal. En aquesta data, l'opció ITM tenia un valor real (valor intrínsec) de 0,72 dòlars. Aquesta és la raó per la qual, tot i que l’opció de venda va ser ITM, la prima era inferior al preu original perquè només contenia un valor intrínsec amb un valor temporal gairebé nul. El valor horari desapareix al final del dia de caducitat.

Per respondre a la vostra segona pregunta, quin mes de caducitat vau utilitzar per al vostre SLB 65? Suposo que va ser l'agost (3er divendres d'agost). En el moment que vau obrir l’operació, l’opció només tenia un valor temporal de 1,04 dòlars, amb un valor intrínsec nul. Tot i que el valor del temps es deteriora per cada dia que passa, pot guanyar-se el valor del temps quan el preu de vaga s’acosta al preu de les accions i la caducitat encara està lluny, en aquest cas a 4 setmanes. Això és el que va passar en el vostre cas. Quan el preu de les accions va baixar a 65,15 dòlars, el valor temporal no només es va apreciar a 1,34 dòlars, sinó que ara portava un valor intrínsec addicional de 0,15 dòlars per un total d’1,49 dòlars. Recordeu sempre que el valor del temps compta molt quan la caducitat encara és llunyana i el valor intrínsec augmenta dòlar per dòlar a mesura que l’opció ITM és més profunda.

Per a la vostra última pregunta, sí, si només la tanqueu i no la feu rodar, efectivament tindreu una pèrdua de 0,45 dòlars. És per això que si voleu evitar una pèrdua, la feu arribar fins a una data de caducitat superior i potser una nova vaga OTM per obtenir una prima d’almenys 1,49 dòlars per cobrir el preu del BTC que esteu afrontant ara. Si no voleu sortir massa lluny en el futur, és possible que vulgueu trobar un altre estoc amb caducitat d’agost que us doni una prima d’1,49 o superior. Però tingueu en compte els requisits de marge. Trobeu una opció sobre accions que requereixi un marge que sigui proper al que esteu oferint ara per al SLB 65-put, en cas contrari, el marge pot ser tan elevat com per esforçar el vostre capital de treball.

En el llançament de SLB del 15 d'agost de 2018

Pregunta: Voleu introduir i implementar el SLB del 65 de setembre perquè va passar a ITM quan les accions subjacents van caure fins al preu de 62,80 dòlars. L'heu substituït i STO el SLB d'octubre del 65, que també és ITM. Per què vau llançar-vos a una altra vaga d'opcions que també és ITM? Per què el titular o titulars de l'opció volen exercir l'opció quan encara està lluny de la seva caducitat? Si us plau expliqui.

Resposta: Les posicions de setembre del 65 tenen ara una bona probabilitat de ser exercides perquè el titular o els titulars de l'opció que hagin comprat les posicions a 1,23 dòlars ara tindrien beneficis si exercissin les seves opcions. Amb exercici, em vendrien les seves accions a 65 dòlars menys els 1,23 que pagaven per les vendes els donaven un preu de venda net de 63,77 dòlars. Com que les accions subjacents ara són a 62,80 dòlars, només poden girar-se i tornar a comprar les accions al nou preu de 62,80. Poden ser inversors en accions de "compra i manteniment" que només aprofiten per reduir el cost de les seves participacions en accions.

Els especuladors normals que canvien opcions per guanyar-se la vida que van comprar les ofertes de setembre del 65 amb la intenció de beneficiar-se d’una tendència a la baixa de preus no exercirien les opcions, sinó que només vendrien les vendes de franc al preu actual de 3,30 dòlars i obtindrien un benefici de 2,07 dòlars (3,30 menys 1,23).

Si tingués la intenció de ser propietari de les accions, no hauria desplegat la posició en absolut. Hauria esperat a veure si s’assignaria i, aleshores, em veuria obligat a comprar les accions a 65 dòlars. Això em produeix efectivament un cost net de 63,77 dòlars després de deduir la prima d’1,23 dòlars de la venda de la venda del 65 de setembre. Però no tinc intenció de ser propietari de les accions en aquest moment.

No hi ha manera de saber qui són especuladors i qui són inversors a llarg termini.

Com que en aquest moment no m’interessa ser propietari de les accions, he de sortir de l’assignació potencial fent un llançament a una data de caducitat superior i / o un preu de vaga diferent. Per no allargar massa la data de caducitat, vaig decidir mantenir la mateixa vaga d’ITM de 65 que caducaria a l’octubre (^3rDivendres), però, donant-me prou prima per recuperar la pèrdua de l’operació de tancament que acabo de fer. L'opció de venda d'octubre del 65 comportava una prima de 3,80 dòlars, compensant així el preu de 3,30 dòlars que vaig pagar per recuperar la compra del 65 de setembre. Això em va donar un crèdit net de 0,50 dòlars. Els titulars de les vendes del 65 d’octubre no exercirien l’opció, ja que el seu cost és de 3,80 dòlars. Les accions de SLB haurien de baixar per sota dels 61,20 dòlars abans que les posicions d’octubre esdevinguessin atractives per fer exercici. Aquest també seria el meu nou cost efectiu de compra si se’m assignés. Depenent de les perspectives futures de SLB, fins i tot pot ser que tinc la temptació d’assignar-me i comprar les accions a un cost net de 61,20 dòlars si es tractés d’això.

NOTA:

Tota la informació relativa a les accions i opcions de negociació, inclosos els exemples que utilitzen valors reals i dades de preus, són exclusivament a efectes il·lustratius i educatius i no s’han d’interpretar com a completa, precisa o actual. L’escriptor no és un corredor de valors ni un assessor financer i, per tant, no aprova, recomana ni sol·licita la compra o venda de valors. Consulteu l’assessor professional adequat per obtenir informació més completa i actualitzada.

Preguntes i respostes

Pregunta: les vostres estratègies estan massa avançades per a molts de nosaltres, principiants. Podríeu limitar els comerços utilitzant només estratègies molt senzilles?

Resposta: Sí, és possible que alguns dels oficis siguin massa complexos per a principiants. Però, si us plau, enteneu, el públic que inverteix en general veu el meu lloc web, principalment crec que els comerciants d’opcions i els inversors en accions que vulguin obtenir més informació sobre el comerç d’opcions en diferents nivells d’aprenentatge. Els nivells d’habilitats per al comerç d’opcions dels espectadors poden variar àmpliament des dels que estan fora de l’escola fins als que ja estan en fases avançades d’aprenentatge, fins als que ja saben negociar i només necessiten una experiència pràctica.

Aquesta és la raó per la qual faig servir diverses estratègies comercials, des de la compra de trucades / posades (principalment trucades) molt senzilles per a principiants molt bàsics fins als sistemes més avançats de venda de trucades cobertes i posades cobertes. També inclouré operacions de diferencial de crèdit per a aquells que vulguin començar a aprendre o practicar aquesta estratègia. Per descomptat, també hi haurà moltes operacions en llançaments a mesura que siguin necessàries per donar suport a les operacions reals actuals.

Suggereixo que els principiants es limitin a seguir aquells oficis que entenguin bé i passin lentament als comerços més complexos a mesura que augmentin els seus nivells d’habilitat comercial. La pràctica real és el millor professor en el camp del comerç d’opcions. Tret que realitzeu operacions reals, serà difícil dominar l'habilitat del comerç d'opcions.

Sempre canviaré diferents estratègies en benefici dels seguidors en diferents nivells d’aprenentatge.

Pregunta: Puc tancar les posicions de les meves accions comercials abans de caducar si perden o guanyen diners?

Resposta: Podeu tancar les vostres posicions d’opcions en qualsevol moment que vulgueu, tant si esteu perdent com si guanyeu diners. Si esteu perdent diners en una posició de cobertura coberta, pot ser que sigui millor llançar la vostra posició a una data de caducitat superior o llançar-la a una altra opció d’accions però guanyant un crèdit en el procés. En implementar, intenteu sempre obtenir crèdit, ja sigui amb una data més llarga o amb una nova opció sobre accions.

Pregunta: hi ha diverses dates de caducitat per a les opcions de les accions que trieu. En quines caducitats seleccioneu normalment per canviar?

Resposta: quan no mencio una data de caducitat específica per a una opció de valors o ETF, vol dir que és l’opció mensual habitual que caduca el tercer divendres de cada mes. Les opcions d'índex poden tenir una data de caducitat diferent i això s'esmentarà al meu negoci si entro en una opció d'índex.

Pregunta: Per què els preus de stop loss no apareixen a la taula resum de transaccions?

Resposta: els preus de stop loss són els meus preus recomanats per sortir del comerç quan les accions subjacents van en la direcció oposada desitjada per l’inversor. Depèn del comerciant / inversor si vol seguir els preus de sortida suggerits. En molts casos, s’arriba a un preu de pèrdua de pèrdues i es passa només per recuperar-se uns dies després i anar en una direcció positiva fins a obtenir un preu de sortida molt rendible. De la mateixa manera, el meu preu d'entrada recomanat no es fa en pedra. En alguns casos, és possible que vulgueu esperar abans d’entrar al comerç amb l’esperança de poder introduir la transacció a un preu millor que el meu preu recomanat. Els preus que apareixen a la taula comercial resum són preus d'entrada i sortida reals (preus de tancament) als quals s'han omplert les meves comandes.

© 2018 Daniel Mollat

Nou avís comercial

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 15 de març de 2019:

No, no tinc previst publicar els meus oficis aquest any. És possible que vulgueu visitar el meu altre article (Quin és el millor servei de negociació d’opcions?) Que mostra llocs web que emeten senyals de negociació als membres.

Enriquit el 14 de març de 2019:

Hola Daniel, M’ha agradat molt seguir els teus oficis. Publicareu operacions per al 2019?

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 5 de novembre de 2018:

5 de novembre de 2018

Nou comerç avui. Veure detalls

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat el 8 de setembre de 2018:

Aquesta és precisament la raó per situar la meva curta posició a BMY, és una tendència a l’alça. Tingueu en compte que he venut llocs, NO he comprat articles a BMY. La venda de llocs és una visió alcista sobre una acció subjacent. A mesura que augmenten les accions, el valor venut perd valor i obté beneficis en el procés.

Rich Jenkins el 8 de setembre de 2018:

Hola Daniel, Podríeu explicar-me el vostre raonament per posar un lloc a BMY? Tinc molt poca experiència en tot això i, a primera vista, sembla que estigui evolucionant.

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada l'1 de setembre de 2018:

Hola Rich, Benvingut al lloc. Espero que serveixi per a propòsit d'ensenyar-vos a ser comerciant / inversor d'opcions. Informeu del lloc als vostres amics.

Rich Jenkins l'1 de setembre de 2018:

Gràcies per compartir la vostra experiència. Sóc nou en el comerç d’opcions i en aquest moment estic una mica confós. Tenim ganes de seguir i aprendre.

Daniel Mollat ​​(autor) de Nevada el 21 d'agost de 2018:

Hola Teresa, Moltes gràcies per les vostres observacions. M'alegro que trobeu útil el meu article. Informeu d’aquest lloc als vostres amics.

Teresa el 17 d'agost de 2018:

Només volia donar-vos les gràcies per aquest bloc i per compartir els vostres oficis. Molt útil i he guanyat diners algunes vegades negociant junt amb vosaltres. Gràcies!