Taula de continguts:
- El comerç de dia és rendible?
- La raó per la qual els oficis van anar contra mi
- La manera correcta d’utilitzar les comandes límit
- Què signifiquen les ofertes, les diferències i les preguntes?
- Per què necessiteu un estirament de les ofertes?
- Futurs de negociació diària
- No deixeu que les emocions us guien
Imatge cortesia de Pixabay CC0 (títol afegit per l'autor)
Tinc més de 40 anys d’experiència en el mercat de valors, comprant i venent accions a llarg termini i negociant diàriament en línia.
La negociació diària és un negoci arriscat. He après molts trucs perquè funcioni, per experiència. Els comerciants professionals amb èxit se centren en reduir petits guanys alhora. Els beneficis se sumen amb el comerç d’alta freqüència. Tot i això, es tracta d’un negoci molt estressant emocionalment.
La meva experiència amb les operacions diàries m’ha il·lustrat sobre els riscos que comporta. Parlo de tècniques crucials que són necessàries per entendre i mantenir-se en el joc.
El comerç de dia és rendible?
Quan vaig començar a cotitzar diàriament, al principi més del 90% de les meves operacions anaven en contra meva. Vaig ser diligent a l’hora d’obtenir beneficis, de manera que, tan aviat com els meus negocis es van tornar rendibles, vaig sortir.
El que va ajudar a conservar els meus recursos va ser que vaig obtenir petits beneficis quan es van produir. Si era llaminer i esperava, normalment perdia diners. L’avarícia és una cosa terrible en el comerç i cal controlar-la.
Em vaig adonar que no era una estratègia del tot fiable. Sabia que arribaria el dia que un comerç continuaria en la direcció equivocada i no giraria.
Necessitava esbrinar per què semblava que la majoria dels meus oficis començaven en la direcció equivocada. Pensaries que hi hauria 50-50 possibilitats. Les accions, els futurs, fins i tot les opcions, poden augmentar o poden baixar.
A més, poden pujar o baixar en qualsevol moment. Fins i tot si les accions es van elevar i creieu que donarà una mica d’això, encara té un 50% de possibilitats d’augmentar. Això és el que mostren les estadístiques. Seguiu recordant-ho, perquè només us pot estalviar un error terrible en el futur.
Vaig pensar que sabia el que feia quan vaig començar a comerciar diàriament. Quan la tendència va augmentar, vaig anar molt de temps. Quan la tendència va baixar, vaig quedar curta.
Vaig pensar que només calia posar els meus oficis en la direcció contrària a la que pretenia fer.
Vaig pensar que tindria èxit gairebé el 100% del temps aleshores. Ara sabia a cert nivell que no era una expectativa realista. Però em vaig adonar que calia esbrinar per què els meus oficis anaven constantment en la direcció equivocada.
La raó per la qual els oficis van anar contra mi
Feia tots els meus oficis amb una ordre límit. Quan vaig veure una tendència alcista, aniria molt de temps amb un ordre límit lleugerament inferior al preu actual. Vaig pensar que m’estava donant l’oportunitat d’obtenir un preu d’entrada millor perquè tot fluctua igualment.
També vaig fer el mateix a la inversa. Quan vaig veure una tendència a la baixa, vaig introduir un ordre límit que anava a una entrada lleugerament superior al preu actual. De nou, pensava que aconseguiria un millor preu.
Això no va funcionar perquè obligava els meus oficis a esperar una inversió. Això no és el que volia. Com que feia ordres límit de la manera que he descrit, les operacions no es van executar fins que la tendència es va invertir.
I la majoria de les vegades, aquesta inversió continuava, anant en la direcció contrària del que volia.
Sembla que la solució ideal seria entrar al mercat immediatament i pujar a la ruta en la direcció que el mercat encara està tendint. Això és complicat, però. No voleu fer servir una comanda de mercat perquè els creadors de mercats sempre us donaran el pitjor preu.
La manera correcta d’utilitzar les comandes límit
Encara heu d’utilitzar una comanda límit, però feu aquestes ordres límit per al preu de compra en una operació llarga o el preu de l’oferta en una operació curta. Aquests comerços s’executaran immediatament i sense cap sorpresa.
Un cop vaig començar a col·locar operacions a l’oferta i demanar, les meves operacions es van moure en la direcció correcta des del principi amb més freqüència. No és una certesa del 100%, però res millor que el 50% està posant les probabilitats al nostre favor.
Què signifiquen les ofertes, les diferències i les preguntes?
| Oferta | <–– Estén ––> | Pregunta |
|---|---|---|
|
Els compradors estan disposats a pagar el preu. |
La diferència entre l’oferta i els preus de venda. |
Els venedors estan disposats a vendre. |
Per què necessiteu un estirament de les ofertes?
El comerç encara té només un 50% de possibilitats d’anar d’una manera o d’una altra. Tot i això, la tendència ajuda una mica sempre que no s’activi abans de sortir.
Per aquest motiu, és essencial operar només quan la diferència entre l’oferta i la sol·licitud sigui mínima. En cas contrari, és possible que no tingueu l'oportunitat de tancar el negoci amb beneficis. Recordeu, cal operar diàriament amb petits moviments. Esteu entrant i sortint ràpidament, aconseguint petits beneficis. Una àmplia difusió no és bona en aquest cas.
Futurs de negociació diària
M'agrada negociar el Mini S&P 500 Futures. S’està negociant molt i, per tant, té un petit diferencial entre ofertes i preguntes. Per tant, si heu de sortir aviat, no us perjudiqueu una diferència considerable.
Altres avantatges de Mini S&P 500 Futures:
- La secció 1256 de l'IRS permet aplicar el 60% dels guanys a llarg termini a efectes fiscals, fins i tot si es manté durant menys d'un dia.
- No hi ha límits de negociació diària amb futurs. L'IRS pot considerar-vos un operador diari si comercieu accions més de tres vegades al dia i això té conseqüències fiscals, però no amb futurs.
No deixeu que les emocions us guien
La negociació diària requereix una gran diligència. Cal gestionar el risc i acceptar el fracàs sense deixar que les emocions t’orientin.
El mètode per evitar el comerç emocional és utilitzar una regla mecànica. És a dir, seguiu un motiu predeterminat per entrar o sortir d’un comerç. Mai deixeu que les vostres emocions canviïn aquest pla.
Una altra cosa. Si no admeteu quan us equivoqueu, tindreu l’esperança que el mercat us favorirà. Al mercat no li importa. Tot depèn de tu tenir èxit. Si no podeu controlar les vostres emocions, mantingueu-vos allunyats del comerç diari.
Si podeu ser estricte amb vosaltres mateixos i crear un mètode mecànic d’entrada i sortida d’operacions, la negociació diària pot ser una experiència que val la pena, en la qual pugueu obtenir beneficis.
© 2016 Glenn Stok